Начните с того, что известно: номер операции, залоговый билет (ЗБ), клиент или офис. Для просмотра нужны доступ к бухгалтерии и права на соответствующие разделы. Отсутствие строки в списке не доказывает, что деньги не поступили или не были выданы.
Найти платёж через операцию
- Откройте «Бухгалтерия» → «Операции». Укажите нужный офис или несколько офисов. Список ограничен вашими доступами; выбранное рабочее место само по себе не сужает его до одного офиса.
- Используйте фильтры «Номер», «Номер ЗБ», «ФИО клиента», «Тип», «Статус», «Сумма» и «Создан». Период «Создан» относится к созданию операции, а не к дате платежа или банковского перевода. Платёж мог появиться позднее; если операция не найдена, проверьте именно дату её создания и остальные фильтры.
- Нажмите номер операции. На вкладке «Основная информация» найдите «Связанные платежи» и откройте нужный платёж по его номеру. У одной операции может быть несколько платежей, например отдельные суммы основного долга и процентов или части смешанной оплаты.
- В карточке платежа сверьте тип, категорию, сумму и валюту, способ оплаты, статус, дату платежа, время обработки и офис. «Приход» — учёт поступления, «Расход» — учёт выдачи. Проверяйте каждую часть, а не только общую сумму операции.
- В «Связанных сущностях» откройте операцию, сделку, товар или клиента, если соответствующая связь заполнена и у вас есть доступ. Бухгалтерская карточка операции служит для просмотра учёта; продолжать её шаги нужно в самой операции.
Посмотреть список платежей
- Откройте «Бухгалтерия» → «Платежи» → «Фильтры». Выберите «Тип», «Категория», «Статус» или «Способ оплаты», затем нажмите «Применить». «Сбросить» убирает выбранные условия.
- В строке сверяйте номер, дату, сумму, способ, статус, клиента, номер ЗБ, товар и офис. Нажмите номер либо «⋯» → «Просмотреть». Если нужна связанная операция, откройте её из карточки платежа.
В этом списке нет поиска по номеру или клиенту и фильтров офиса и периода. Для поиска по этим условиям используйте список операций, если платёж связан с операцией. Самостоятельная бухгалтерская запись такой связи может не иметь. Порядок по умолчанию отражает создание записей; для порядка по дате платежа используйте сортировку «Дата».
Различать учёт, чек и движение в банке
- Платёж в учёте — запись суммы, направления и основания. Статус «Завершен» и время обработки показывают состояние этой записи. «Новый платёж» создаёт учётную запись и не отправляет деньги в банк.
- Фискальный чек — отдельный результат работы кассы. Завершённый платёж может ещё ожидать печати чека. Готовые чеки проверяют в «Чеки», заявки печати — в очереди чеков, если у вас есть доступ к этим разделам.
- Банковская транзакция — фактический результат перевода или приёма денег во внешней системе. Проверяйте его по данным банка или провайдера: получатель, сумма, валюта и итоговый результат. Учётная запись или напечатанный чек не заменяют эту проверку.
В «Связанных платежах» могут быть «Компенсируемый платёж», «Обратный платёж», «Исправляемый платёж» и «Исправленный платёж». Изучайте всю цепочку: отмена или коррекция чека меняет фискальный и учётный результат, но сама не возвращает деньги клиенту через банк.
Проверить безналичную выплату
«Бухгалтерия» → «Выплаты безналом» показывает заявки выдачи на карту или через СБП текущей организации. Это отдельный список, в него не входят все расходные платежи и наличные выдачи. Доступные фильтры: «Статус», «Способ выплаты», «Дата с» и «Дата по». Номер операции открывает её бухгалтерскую карточку; отправки, подтверждения или повторной выплаты из этого списка нет.
- «Ожидает» или «В обработке» — завершение ещё не подтверждено.
- «Выплачено» — заявка отмечена завершённой. Для карты это может быть ручное подтверждение; сверяйте фактический банковский результат.
- «Ошибка» или «Отменено» — выясните причину и внешний результат. Отмена локальной заявки не отменяет перевод у провайдера.
Сейчас фильтр «Дата по» не охватывает весь последний день, а нажатие на заголовки не меняет порядок этого списка. Не используйте его как подтверждение полноты выплат за период. Даты учётных экранов также требуют сверки с временем банковского события. При неизвестном исходе выплаты не отправляйте деньги повторно до проверки предыдущей попытки.
Если данные не совпадают
Сохраните номера операции, платежа и заявки, сумму, валюту, получателя и наблюдаемый статус. Передайте их ответственному за расчёты. Не создавайте второй платёж или перевод только ради исправления отображения: сначала установите, что произошло в учёте, кассе и банке.